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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 644 572.00 | | 2 644 572.00 | 2 644 572.00 |
CF Disponibilités | 789 048.00 | | 789 048.00 | 789 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 620.00 | | 3 433 620.00 | 3 433 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 620.00 | | 3 433 620.00 | 3 433 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 209.00 | 54 830.00 | | 24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 528.00 | -30 621.00 | | 68 528.00 |
DL TOTAL (I) | 202 737.00 | 134 209.00 | | 202 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 473.00 | 2 287 732.00 | | 1 419 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 3 708.00 | | 40 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | | | 493.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 883.00 | 2 291 440.00 | | 3 230 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 620.00 | 2 425 649.00 | | 3 433 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 124.00 | 1 376 842.00 | | 3 023 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 361.00 | 1 004 444.00 | | 1 004 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667 965.00 | | | 2 667 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606 902.00 | | | 2 606 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 793.00 | 49 628.00 | | 2 869 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 265.00 | 80 249.00 | | 2 801 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 528.00 | -30 621.00 | | 68 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 729.00 | | 1 706 902.00 | 2 261 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 968 631.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 631.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 729.00 | | 1 706 902.00 | 2 261 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 2 644 572.00 | 2 644 572.00 | | 2 644 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 572.00 | 2 644 572.00 | | 2 644 572.00 |