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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 168.00 | 8 407.00 | 2 761.00 | 11 168.00 |
AP Constructions | 63 202.00 | 14 328.00 | 48 874.00 | 63 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 717.00 | 36 194.00 | 48 523.00 | 84 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 237.00 | 58 929.00 | 100 308.00 | 159 237.00 |
BT Marchandises | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 819.00 | 58 929.00 | 216 890.00 | 275 819.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 242.00 | | | -39 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 056.00 | -39 242.00 | | -83 056.00 |
DL TOTAL (I) | -114 298.00 | -31 242.00 | | -114 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 023.00 | 258 477.00 | | 84 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 863.00 | 5 001.00 | | 186 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | 33 452.00 | | 37 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | 10 087.00 | | 21 548.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 1 991.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 188.00 | 309 050.00 | | 331 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 890.00 | 277 808.00 | | 216 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 325.00 | 122 460.00 | | 144 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 554.00 | | 276 554.00 | 276 554.00 |
FG Production vendue services | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 20 000.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 16 570.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 780.00 | 319 074.00 | | 284 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 836.00 | 358 316.00 | | 367 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 056.00 | -39 242.00 | | -83 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 520.00 | | 1 717.00 | 157 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 202.00 | | 1 717.00 | 146 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 450.00 | 28 480.00 | | 30 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 684.00 | 3 723.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 765.00 | 24 757.00 | | 25 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 863.00 | | 186 863.00 | 186 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 863.00 | | | 186 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 162.00 | 144 299.00 | 186 863.00 | 331 162.00 |