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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 848.00 | 23 831.00 | 12 017.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 243 914.00 | 48 321.00 | 195 593.00 | 243 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 812.00 | 82 433.00 | 115 379.00 | 197 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 211.00 | 154 584.00 | 691 627.00 | 846 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 270 613.00 | | 270 613.00 | 270 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 210.00 | | 369 210.00 | 369 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 421.00 | 154 584.00 | 1 060 837.00 | 1 215 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
CU Autres participations | 353 033.00 | | 353 033.00 | 353 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 525.00 | -122 298.00 | | -223 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 958.00 | -101 227.00 | | -126 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | -338 217.00 | -215 525.00 | | -338 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 868.00 | 645 706.00 | | 1 267 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 27.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 63 849.00 | | 74 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | 25 761.00 | | 56 117.00 |
EA Autres dettes | | 1 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 054.00 | 736 375.00 | | 1 399 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 837.00 | 520 851.00 | | 1 060 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 054.00 | 736 375.00 | | 1 399 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 077.00 | | 1 005 077.00 | 1 005 077.00 |
FG Production vendue services | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 541.00 | | 1 068 541.00 | 1 068 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 070.00 | |
GE Autres charges | | | 22 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 266.00 | 499 672.00 | | 1 074 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 223.00 | 600 899.00 | | 1 201 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 958.00 | -101 227.00 | | -126 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 770.00 | | 512 535.00 | 340 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 398.00 | | 1 450.00 | 34 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 846 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 441 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 772.00 | | 158 047.00 | 290 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 353 038.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 665.00 | 58 898.00 | 3 979.00 | 99 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 064.00 | 7 766.00 | | 16 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 51 132.00 | 3 979.00 | 83 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 200.00 | 1 266 200.00 | | 1 266 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 712.00 | 1 398 712.00 | | 1 398 712.00 |