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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 848.00 | 32 057.00 | 3 791.00 | 35 848.00 |
AP Constructions | 245 299.00 | 73 551.00 | 171 748.00 | 245 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 209.00 | 114 222.00 | 85 986.00 | 200 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 361.00 | 219 830.00 | 630 530.00 | 850 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 292 795.00 | | 292 795.00 | 292 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | 58.00 | 240.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 522.00 | 58.00 | 377 464.00 | 377 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 883.00 | 219 888.00 | 1 007 995.00 | 1 227 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
CU Autres participations | 353 033.00 | | 353 033.00 | 353 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 482.00 | -223 525.00 | | -350 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 926.00 | -126 958.00 | | -79 926.00 |
DK Provisions réglementées | 8 842.00 | 4 266.00 | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | -413 566.00 | -338 217.00 | | -413 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 304.00 | 1 267 868.00 | | 1 297 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 342.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 74 727.00 | | 66 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 56 117.00 | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 561.00 | 1 399 054.00 | | 1 421 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 995.00 | 1 060 837.00 | | 1 007 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 561.00 | 1 399 054.00 | | 1 421 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 187.00 | | 1 343 187.00 | 1 343 187.00 |
FG Production vendue services | | 6 767.00 | 6 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 187.00 | 6 767.00 | 1 349 954.00 | 1 343 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 26 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 753.00 | 3 115.00 | | 15 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | 3 287.00 | | 15 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 679.00 | 3 115.00 | | 14 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577.00 | 4 266.00 | | 4 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 772.00 | 7 381.00 | | 19 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 019.00 | -4 094.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 716.00 | 1 074 266.00 | | 1 367 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 642.00 | 1 201 223.00 | | 1 447 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 926.00 | -126 958.00 | | -79 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | 1 593.00 | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 211.00 | | 6 190.00 | 846 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 850 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 445 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 725.00 | | 5 823.00 | 441 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 638.00 | | 367.00 | 368 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 584.00 | 68 362.00 | 3 116.00 | 154 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 831.00 | 9 481.00 | 1 254.00 | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 753.00 | 58 881.00 | 1 861.00 | 130 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 266.00 | 4 577.00 | | 4 266.00 |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 4 635.00 | | 4 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 304.00 | 1 297 304.00 | | 1 297 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 294.00 | 1 421 294.00 | | 1 421 294.00 |