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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 521.00 | 629.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 240.00 | 17 112.00 | 7 128.00 | 24 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 673.00 | 19 723.00 | 142 950.00 | 162 673.00 |
BT Marchandises | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 439.00 | 19 723.00 | 245 716.00 | 265 439.00 |
CU Autres participations | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 115.00 | 35 000.00 | | -6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 30 285.00 | 36 400.00 | | 30 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 424.00 | 146 332.00 | | 131 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 891.00 | 32 042.00 | | 29 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 48 408.00 | | 46 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196.00 | 2 713.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 431.00 | 229 494.00 | | 215 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 716.00 | 265 894.00 | | 245 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 777.00 | 98 185.00 | | 69 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 165.00 | | 578 165.00 | 578 165.00 |
FG Production vendue services | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 889.00 | | 594 889.00 | 594 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | 1 293.00 | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 007.00 | 12 373.00 | | 33 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 2 161.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 913.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 3 074.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 996.00 | -3 074.00 | | -2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 494.00 | 641 265.00 | | 598 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 610.00 | 606 265.00 | | 604 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 115.00 | 35 000.00 | | -6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 745.00 | | 4 209.00 | 158 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 162 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 4 209.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | 9 959.00 | 199.00 | 9 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 1 057.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 8 902.00 | 199.00 | 9 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 310.00 | 15 255.00 | 64 780.00 | 131 310.00 |
VI Groupe et associés | 29 891.00 | 291.00 | | 29 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 431.00 | 69 777.00 | 64 780.00 | 215 431.00 |