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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 23 982.00 | 2 702.00 | 26 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 623.00 | 27 222.00 | 153 401.00 | 180 623.00 |
BT Marchandises | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 152.00 | 27 222.00 | 272 930.00 | 300 152.00 |
CU Autres participations | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 54 338.00 | 28 745.00 | | 54 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | 28 693.00 | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 91 779.00 | 58 978.00 | | 91 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | 116 158.00 | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 742.00 | 29 649.00 | | 29 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 57 046.00 | | 42 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 2 617.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 151.00 | 205 470.00 | | 181 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 930.00 | 264 448.00 | | 272 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 117.00 | 75 437.00 | | 67 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 405.00 | | 564 405.00 | 564 405.00 |
FG Production vendue services | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 006.00 | | 585 006.00 | 585 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 5 925.00 | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 785.00 | 22 873.00 | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 5 116.00 | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 5 116.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -5 116.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 634.00 | 559 995.00 | | 586 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 733.00 | 531 302.00 | | 550 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | 28 693.00 | | 35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 582.00 | | 10 640.00 | 170 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 180 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 28 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 739.00 | | 10 640.00 | 23 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504.00 | 318.00 | 600.00 | 27 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 414.00 | 318.00 | 600.00 | 26 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 433.00 | 15 998.00 | 67 935.00 | 100 433.00 |
VI Groupe et associés | 29 742.00 | 142.00 | | 29 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 151.00 | 67 117.00 | 67 935.00 | 181 151.00 |