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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 24 264.00 | 3 020.00 | 27 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 582.00 | 27 504.00 | 143 078.00 | 170 582.00 |
BT Marchandises | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 952.00 | 27 504.00 | 264 448.00 | 291 952.00 |
CU Autres participations | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 28 745.00 | 34 860.00 | | 28 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | -6 115.00 | | 28 693.00 |
DL TOTAL (I) | 58 978.00 | 30 285.00 | | 58 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 158.00 | 131 424.00 | | 116 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 649.00 | 29 891.00 | | 29 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 46 920.00 | | 57 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 7 196.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 470.00 | 215 431.00 | | 205 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 448.00 | 245 716.00 | | 264 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 437.00 | 69 777.00 | | 75 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 012.00 | | 534 012.00 | 534 012.00 |
FG Production vendue services | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 2 915.00 | | 5 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 2 996.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -2 996.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 995.00 | 598 494.00 | | 559 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 302.00 | 604 610.00 | | 531 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | -6 115.00 | | 28 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 673.00 | | 7 909.00 | 162 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | | 3 044.00 | 26 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 874.00 | | 4 865.00 | 18 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 7 781.00 | | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 7 781.00 | | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 055.00 | 15 622.00 | 66 339.00 | 116 055.00 |
VI Groupe et associés | 29 649.00 | 49.00 | | 29 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 470.00 | 75 437.00 | 66 339.00 | 205 470.00 |