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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 245.00 | 2 500.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 962.00 | 245.00 | 2 513 717.00 | 2 513 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 171 840.00 | | 171 840.00 | 171 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 987.00 | | 217 987.00 | 217 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 949.00 | 245.00 | 2 731 704.00 | 2 731 949.00 |
CU Autres participations | 2 508 800.00 | | 2 508 800.00 | 2 508 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DG Autres réserves | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 783.00 | | | 2 468 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
EA Autres dettes | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 704.00 | | | 2 731 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 072.00 | | 505 072.00 | 505 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 072.00 | | 505 072.00 | 505 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 286.00 | | | 654 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 182.00 | | | 510 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 564.00 | 46 147.00 | 2 417.00 | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |