| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842.00 | 3 951.00 | 891.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 242.00 | 3 951.00 | 2 583 291.00 | 2 587 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BZ Autres créances | 675 907.00 | | 675 907.00 | 675 907.00 |
CF Disponibilités | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 800.00 | | 862 800.00 | 862 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 042.00 | 3 951.00 | 3 446 090.00 | 3 450 042.00 |
CU Autres participations | 2 582 400.00 | | 2 582 400.00 | 2 582 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 842.00 | 55 795.00 | | 56 842.00 |
DG Autres réserves | 237 610.00 | 367 717.00 | | 237 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 426.00 | 20 940.00 | | 254 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 878.00 | 2 634 452.00 | | 2 738 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 166.00 | 8 638.00 | | 605 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 5 819.00 | | 61 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 45 820.00 | | 36 996.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 21 363.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 213.00 | 81 640.00 | | 707 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 090.00 | 2 716 091.00 | | 3 446 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 238.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 26 879.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | 14 201.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 659.00 | 8 785.00 | | 13 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 432.00 | 634 657.00 | | 909 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 006.00 | 613 717.00 | | 655 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 426.00 | 20 940.00 | | 254 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 634.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 634.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 166.00 | 605 166.00 | | 605 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 886.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 037.00 | 774 037.00 | | 774 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 037.00 | 774 037.00 | | 774 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 213.00 | 707 160.00 | | 707 213.00 |