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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457.00 | 3 318.00 | 1 140.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 257.00 | 3 318.00 | 2 509 940.00 | 2 513 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BZ Autres créances | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 152.00 | | 206 152.00 | 206 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 409.00 | 3 318.00 | 2 716 091.00 | 2 719 409.00 |
CU Autres participations | 2 508 800.00 | | 2 508 800.00 | 2 508 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 795.00 | 42 860.00 | | 55 795.00 |
DG Autres réserves | 367 717.00 | 121 944.00 | | 367 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 258 708.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 452.00 | 2 613 512.00 | | 2 634 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 543 765.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 54 303.00 | | 5 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 75 204.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 640.00 | 673 272.00 | | 81 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 091.00 | 3 286 784.00 | | 2 716 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 791.00 | | 571 791.00 | 571 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 791.00 | | 571 791.00 | 571 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 080.00 | 15 000.00 | | 41 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 080.00 | 15 001.00 | | 41 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 900.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 641.00 | 309.00 | | 26 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 879.00 | 1 209.00 | | 26 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 201.00 | 13 792.00 | | 14 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 7 661.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 657.00 | 967 031.00 | | 634 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 717.00 | 708 323.00 | | 613 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 940.00 | 258 708.00 | | 20 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 934.00 | 37 300.00 | | 32 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 813.00 | 242.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 813.00 | 242.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |