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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 536.00 | 621.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 454.00 | 536.00 | 3 625 918.00 | 3 626 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 1 466 667.00 | | 1 466 667.00 | 1 466 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 350.00 | | 2 200 350.00 | 2 200 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 805.00 | 536.00 | 5 826 269.00 | 5 826 805.00 |
CU Autres participations | 3 625 297.00 | | 3 625 297.00 | 3 625 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 040.00 | | | 2 039 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 870.00 | 2 369 040.00 | | 114 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 910.00 | 5 669 040.00 | | 5 783 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 667.00 | 82 265.00 | | 38 667.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 24 410.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 359.00 | 109 675.00 | | 42 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 269.00 | 5 778 715.00 | | 5 826 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 81 438.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 665.00 | 2 483 984.00 | | 203 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 795.00 | 114 944.00 | | 88 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 870.00 | 2 369 040.00 | | 114 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 383.00 | | 27 071.00 | 3 599 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 226.00 | | 27 071.00 | 3 598 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 386.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 386.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 635.00 | | | 1 466 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 707.00 | 1 474 707.00 | | 1 474 707.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |