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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 457.00 | 2 234.00 | 14 222.00 | 16 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 993.00 | 325 771.00 | 633 222.00 | 958 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 717 377.00 | | 4 717 377.00 | 4 717 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 762.00 | | 935 762.00 | 935 762.00 |
CF Disponibilités | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 936 189.00 | | 5 936 189.00 | 5 936 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 182.00 | 325 771.00 | 6 569 411.00 | 6 895 182.00 |
CU Autres participations | 942 536.00 | 323 536.00 | 619 000.00 | 942 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 853 628.00 | 1 615 416.00 | | 2 853 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 1 438 213.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 529 801.00 | 6 683 628.00 | | 6 529 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 55.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 8 509.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 23 937.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 611.00 | 39 886.00 | | 39 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 411.00 | 6 723 514.00 | | 6 569 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 167.00 | 68 582.00 | | 34 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3.00 | | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 350 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 233.00 | 31 061.00 | | 38 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 494.00 | 4 239 391.00 | | 138 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 322.00 | 2 801 178.00 | | 92 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 172.00 | 1 438 213.00 | | 46 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 319.00 | | 674.00 | 958 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 782.00 | | 674.00 | 15 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 536.00 | | | 942 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 663.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 663.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 536.00 | | | 323 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 536.00 | | | 323 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 536.00 | 15 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 712 790.00 | 4 712 790.00 | | 4 712 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 690.00 | 1 387 690.00 | | 1 387 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 377.00 | 4 717 377.00 | | 4 717 377.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |