| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 194.00 | 11 657.00 | 3 642 536.00 | 3 654 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 1 348 868.00 | | 1 348 868.00 | 1 348 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 5 452.00 | 494 548.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 079.00 | 5 452.00 | 1 950 627.00 | 1 956 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 273.00 | 17 110.00 | 5 593 163.00 | 5 610 273.00 |
CU Autres participations | 3 653 036.00 | 10 500.00 | 3 642 536.00 | 3 653 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 652.00 | 1 853 910.00 | | 1 659 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 930.00 | 105 742.00 | | 234 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 582.00 | 5 589 652.00 | | 5 524 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 364.00 | 11 546.00 | | 63 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 512.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 683.00 | 19 481.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 582.00 | 31 540.00 | | 68 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 163.00 | 5 621 191.00 | | 5 593 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 582.00 | 31 540.00 | | 68 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 880.00 | 208 991.00 | | 323 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 950.00 | 103 249.00 | | 88 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 930.00 | 105 742.00 | | 234 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 235.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 235.00 | | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 952.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 855.00 | 1 334 855.00 | | 1 334 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 387.00 | 1 357 387.00 | | 1 357 387.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |