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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 360 497.00 | | 360 497.00 | 360 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 318.00 | | 13 309 318.00 | 13 309 318.00 |
BZ Autres créances | 5 030 034.00 | | 5 030 034.00 | 5 030 034.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 176.00 | | 5 034 176.00 | 5 034 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 346 798.00 | | 18 346 798.00 | 18 346 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
CU Autres participations | 12 948 371.00 | | 12 948 371.00 | 12 948 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 475 192.00 | 12 467 760.00 | | 13 475 192.00 |
DH Report à nouveau | -42 432.00 | | | -42 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977 934.00 | -42 432.00 | | 3 977 934.00 |
DL TOTAL (I) | 17 410 694.00 | 12 425 327.00 | | 17 410 694.00 |
DP Provisions pour risques | 3 303.00 | 42 720.00 | | 3 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 303.00 | 42 720.00 | | 3 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 010 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 46.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 120.00 | 11 325.00 | | 921 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 1 440.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 047.00 | 1 024 212.00 | | 925 047.00 |
ED (V) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 346 798.00 | 13 492 261.00 | | 18 346 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 047.00 | 13 249.00 | | 925 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 46.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 967 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 200.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 200.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 488.00 | 144.00 | | 84 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 526.00 | 7 207.00 | | 4 119 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 591.00 | 49 639.00 | | 141 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977 934.00 | -42 432.00 | | 3 977 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 441 638.00 | | 839 149.00 | 13 441 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 918.00 | 13 309 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 918.00 | 13 309 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 441 638.00 | | 839 149.00 | 13 441 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 720.00 | 50 119.00 | 89 536.00 | 42 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 720.00 | 50 119.00 | 89 536.00 | 42 720.00 |
UG ‐ Financières | | 50 119.00 | 50 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 360 497.00 | | | 360 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 030 034.00 | | | 5 030 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 921 120.00 | 921 120.00 | | 921 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 432.00 | | | 1 007 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 390 981.00 | 5 390 981.00 | | 5 390 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 047.00 | 925 047.00 | | 925 047.00 |