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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 334 551.00 | | 334 551.00 | 334 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 282 923.00 | | 13 282 923.00 | 13 282 923.00 |
BZ Autres créances | 5 037 390.00 | | 5 037 390.00 | 5 037 390.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 613.00 | | 5 039 613.00 | 5 039 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 369 770.00 | | 18 369 770.00 | 18 369 770.00 |
CU Autres participations | 12 948 371.00 | | 12 948 371.00 | 12 948 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 475 192.00 | 13 475 192.00 | | 13 475 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 897.00 | | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | | -42 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | 3 977 934.00 | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 13 702 446.00 | 17 410 694.00 | | 13 702 446.00 |
DP Provisions pour risques | 47 234.00 | 3 303.00 | | 47 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 234.00 | 3 303.00 | | 47 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476 329.00 | 921 120.00 | | 4 476 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EA Autres dettes | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 427.00 | 925 047.00 | | 4 512 427.00 |
ED (V) | 107 661.00 | 7 752.00 | | 107 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 369 770.00 | 18 346 798.00 | | 18 369 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 427.00 | 925 047.00 | | 4 512 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 476 329.00 | | | 4 476 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 84 488.00 | | 31 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 093.00 | 4 119 526.00 | | 109 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 736.00 | 141 591.00 | | 80 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 357.00 | 3 977 934.00 | | 28 357.00 |