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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 372 340.00 | | 372 340.00 | 372 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 320 712.00 | | 13 320 712.00 | 13 320 712.00 |
BZ Autres créances | 1 301 859.00 | | 1 301 859.00 | 1 301 859.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 027.00 | | 1 303 027.00 | 1 303 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 855.00 | | 14 654 855.00 | 14 654 855.00 |
CU Autres participations | 12 948 371.00 | | 12 948 371.00 | 12 948 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 475 192.00 | 13 475 192.00 | | 13 475 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 036.00 | 28 357.00 | | 29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 13 731 483.00 | 13 702 446.00 | | 13 731 483.00 |
DP Provisions pour risques | 31 115.00 | 47 234.00 | | 31 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 115.00 | 47 234.00 | | 31 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 076.00 | 4 476 329.00 | | 808 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 200.00 | | 4 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 31 607.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 192.00 | 4 512 427.00 | | 818 192.00 |
ED (V) | 74 063.00 | 107 661.00 | | 74 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 654 855.00 | 18 369 770.00 | | 14 654 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 192.00 | | | 818 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808 076.00 | | | 808 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 31 607.00 | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 511.00 | 109 093.00 | | 42 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474.00 | 80 736.00 | | 13 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 036.00 | 28 357.00 | | 29 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 282 923.00 | | 37 789.00 | 13 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 320 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282 923.00 | | 37 789.00 | 13 282 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 234.00 | | 16 118.00 | 47 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 234.00 | | 16 118.00 | 47 234.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UP Prêts | 372 340.00 | | 372 340.00 | 372 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 859.00 | 1 301 859.00 | | 1 301 859.00 |
VI Groupe et associés | 808 076.00 | 808 076.00 | | 808 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 200.00 | 1 301 859.00 | 372 340.00 | 1 674 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 192.00 | 818 192.00 | | 818 192.00 |