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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 326 100.00 | 25 181.00 | 300 919.00 | 326 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 045.00 | 27 102.00 | 137 943.00 | 165 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 231.00 | 8 725.00 | 40 506.00 | 49 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 376.00 | 61 007.00 | 544 369.00 | 605 376.00 |
BT Marchandises | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 728.00 | | 422 728.00 | 422 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 104.00 | 61 007.00 | 967 097.00 | 1 028 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
DL TOTAL (I) | 235 910.00 | | | 235 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 013.00 | | | 543 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 187.00 | | | 731 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 097.00 | | | 967 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 605 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 028.00 | 91 028.00 | | 91 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
UX Autres créances clients | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 004.00 | 71 464.00 | 291 500.00 | 543 004.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 187.00 | 259 647.00 | 291 500.00 | 731 187.00 |