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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 602.00 | 2 198.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 326 100.00 | 114 822.00 | 211 278.00 | 326 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 773.00 | 157 104.00 | 60 670.00 | 217 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 476.00 | 39 140.00 | 13 336.00 | 52 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 130.00 | 313 668.00 | 620 462.00 | 934 130.00 |
BT Marchandises | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 789.00 | | 129 789.00 | 129 789.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 248 794.00 | | 248 794.00 | 248 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 427.00 | | 601 427.00 | 601 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 557.00 | 313 668.00 | 1 221 889.00 | 1 535 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 467.00 | 253 675.00 | | 440 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | 186 792.00 | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 701 109.00 | 605 467.00 | | 701 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 763.00 | 407 784.00 | | 327 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 908.00 | 223 065.00 | | 149 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 974.00 | 58 041.00 | | 38 974.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 780.00 | 693 230.00 | | 520 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 889.00 | 1 298 696.00 | | 1 221 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 681.00 | 365 867.00 | | 266 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 744.00 | | 291 985.00 | 642 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 934 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 891 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 944.00 | | 289 485.00 | 602 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 934.00 | 85 333.00 | 600.00 | 228 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 600.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 932.00 | 83 733.00 | 600.00 | 227 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 763.00 | 73 665.00 | 217 643.00 | 327 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 780.00 | 266 681.00 | 217 643.00 | 520 780.00 |