| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 167.00 | 2 333.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 326 100.00 | 55 397.00 | 270 703.00 | 326 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 183.00 | 68 943.00 | 126 241.00 | 195 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 19 514.00 | 32 146.00 | 51 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 444.00 | 144 021.00 | 496 423.00 | 640 444.00 |
BT Marchandises | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 525.00 | | 406 525.00 | 406 525.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 234 469.00 | | 234 469.00 | 234 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 971.00 | | 687 971.00 | 687 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 415.00 | 144 021.00 | 1 184 394.00 | 1 328 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 765.00 | 85 910.00 | | 182 765.00 |
DL TOTAL (I) | 418 675.00 | 235 910.00 | | 418 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 070.00 | 543 013.00 | | 495 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 91 028.00 | | 166 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 767.00 | 59 646.00 | | 96 767.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 720.00 | 731 187.00 | | 765 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 394.00 | 967 097.00 | | 1 184 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 381.00 | 259 647.00 | | 358 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 376.00 | | 35 569.00 | 605 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 640 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 602 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 2 500.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 376.00 | | 33 069.00 | 570 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 007.00 | 83 154.00 | 139.00 | 61 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | 82 987.00 | 139.00 | 61 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 167.00 | 166 167.00 | | 166 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 406 525.00 | | | 406 525.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 623.00 | 80 284.00 | 302 162.00 | 487 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 481.00 | 422 481.00 | | 422 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 720.00 | 358 381.00 | 302 162.00 | 765 720.00 |