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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CU Autres participations | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 617.00 | -4 670.00 | | 15 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 969.00 | 430.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 33 916.00 | 15 759.00 | | 33 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 667.00 | 118 681.00 | | 102 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 8 760.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 551.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 800.00 | 131 949.00 | | 103 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 717.00 | 147 709.00 | | 137 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 520.00 | 29 283.00 | | 17 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 539.00 | 430.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 430.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -430.00 | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131.00 | 4 670.00 | | 8 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 617.00 | -4 670.00 | | 15 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 667.00 | 16 387.00 | 69 446.00 | 102 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 801.00 | 17 521.00 | 69 446.00 | 103 801.00 |