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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 23 000.00 | 108 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 407.00 | 23 000.00 | 121 407.00 | 144 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
CU Autres participations | 131 446.00 | 23 000.00 | 108 446.00 | 131 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 780.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 18 879.00 | 3 279.00 | | 18 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 16 420.00 | | 17 338.00 |
DK Provisions réglementées | 10 587.00 | 8 047.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 68 407.00 | 48 529.00 | | 68 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 355.00 | 69 512.00 | | 52 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 360.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 000.00 | 71 026.00 | | 53 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 407.00 | 119 555.00 | | 121 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 201.00 | 18 671.00 | | 18 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | -2 539.00 | | -2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412.00 | 7 330.00 | | 6 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 338.00 | 16 420.00 | | 17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 355.00 | 17 556.00 | 34 799.00 | 52 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 001.00 | 18 202.00 | 34 799.00 | 53 001.00 |