| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 446.00 | 23 000.00 | 108 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 239.00 | 23 000.00 | 130 239.00 | 153 239.00 |
CU Autres participations | 131 446.00 | 23 000.00 | 108 446.00 | 131 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 615.00 | 35 819.00 | | 53 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | 17 795.00 | | 20 225.00 |
DK Provisions réglementées | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 108 536.00 | 88 311.00 | | 108 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364.00 | 39 225.00 | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 330.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 702.00 | 39 555.00 | | 21 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 239.00 | 127 867.00 | | 130 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 615.00 | 18 191.00 | | 18 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524.00 | 5 952.00 | | 3 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 225.00 | 17 795.00 | | 20 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 364.00 | 18 277.00 | 3 087.00 | 21 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 702.00 | 18 615.00 | 3 087.00 | 21 702.00 |