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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 172 960.00 | | 172 960.00 | 172 960.00 |
CF Disponibilités | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 551.00 | | 206 551.00 | 206 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 645.00 | | 218 645.00 | 218 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -19 136.00 | | | -19 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 742.00 | -19 136.00 | | 103 742.00 |
DL TOTAL (I) | 85 106.00 | -18 636.00 | | 85 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 20 646.00 | | 33 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110.00 | | |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 435.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 539.00 | 22 191.00 | | 133 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 645.00 | 3 555.00 | | 218 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 441.00 | 29.00 | | 172 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 441.00 | 29.00 | | 172 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045.00 | 15.00 | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 15.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 396.00 | 14.00 | | 167 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 901.00 | 29.00 | | 200 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 158.00 | 19 166.00 | | 97 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 742.00 | -19 136.00 | | 103 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909.00 | | 12 009.00 | 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 12 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 12 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 12 009.00 | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 948.00 | | | 172 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 759.00 | 174 750.00 | 12 009.00 | 186 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |