| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | 646.00 | -619.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 339.00 | 646.00 | 33 692.00 | 34 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 364.00 | 651.00 | 33 712.00 | 34 364.00 |
CU Autres participations | | 5.00 | -5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 223.00 | 103 212.00 | | 11 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 695.00 | -91 989.00 | | -37 695.00 |
DL TOTAL (I) | -25 962.00 | 11 733.00 | | -25 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 24 298.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 14 568.00 | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 1 450.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 674.00 | 40 315.00 | | 59 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 712.00 | 52 048.00 | | 33 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 646.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -646.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 665.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 749.00 | 92 654.00 | | 37 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 695.00 | -91 989.00 | | -37 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85.00 | | | 85.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 25.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 646.00 | | | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | 25.00 | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | | 25.00 | 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |