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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 85.00 | 20.00 | 65.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 51 135.00 | | 51 135.00 | 51 135.00 |
CF Disponibilités | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 083.00 | | 118 083.00 | 118 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 168.00 | 20.00 | 118 148.00 | 118 168.00 |
CU Autres participations | | 20.00 | -20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 84 595.00 | | | 84 595.00 |
DH Report à nouveau | | -19 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 103 742.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 103 722.00 | 85 105.00 | | 103 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 78.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 31 707.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 33 674.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 618.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 460.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 426.00 | 133 539.00 | | 14 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 148.00 | 218 645.00 | | 118 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 638.00 | 172 441.00 | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 172 441.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 395.00 | 5 045.00 | | 16 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 395.00 | 5 045.00 | | 16 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 757.00 | 167 396.00 | | -13 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 211.00 | 200 901.00 | | 51 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 595.00 | 97 158.00 | | 32 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 103 742.00 | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 009.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 85.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |