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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 1 683.00 | 15 052.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896.00 | 237.00 | 658.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631.00 | 1 920.00 | 15 711.00 | 17 631.00 |
BP En cours de production de services | 364 755.00 | | 364 755.00 | 364 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 688.00 | | 963 688.00 | 963 688.00 |
BZ Autres créances | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 989.00 | | 1 536 989.00 | 1 536 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 620.00 | 1 920.00 | 1 552 700.00 | 1 554 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 561.00 | | | -22 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 626.00 | -22 561.00 | | 73 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 869.00 | 477 439.00 | | 1 057 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 625.00 | 25 128.00 | | 159 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 337.00 | | | 313 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 830.00 | 39 185.00 | | 494 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 700.00 | 516 625.00 | | 1 552 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 142.00 | | 1 115 142.00 | 1 115 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 142.00 | | 1 115 142.00 | 1 115 142.00 |
FM Production stockée | | | 364 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 329.00 | 530.00 | | 1 487 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 703.00 | 23 091.00 | | 1 413 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 626.00 | -22 561.00 | | 73 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 715.00 | | 5 916.00 | 11 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | 5 020.00 | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 920.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
UX Autres créances clients | 963 688.00 | | | 963 688.00 |
VB T. V. A. | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VC Groupe et associés | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 | | 1 166 288.00 |
VW T.V.A. | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 830.00 | 494 830.00 | | 494 830.00 |