| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 5 030.00 | 11 705.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 110.00 | 1 264.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 734.00 | 5 140.00 | 28 594.00 | 33 734.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BZ Autres créances | 240 179.00 | | 240 179.00 | 240 179.00 |
CF Disponibilités | 212 074.00 | | 212 074.00 | 212 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 611.00 | | 487 611.00 | 487 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 346.00 | 5 140.00 | 516 205.00 | 521 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DH Report à nouveau | | -22 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 708.00 | 73 626.00 | | -678 708.00 |
DK Provisions réglementées | 11 705.00 | 6 804.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 336 679.00 | 1 057 869.00 | | 336 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | 159 625.00 | | 43 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 440.00 | 313 337.00 | | 136 440.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 526.00 | 494 830.00 | | 179 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 205.00 | 1 552 700.00 | | 516 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 560 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 897.00 | |
FM Production stockée | | | -364 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 389.00 | 6 804.00 | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | 6 804.00 | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 443.00 | -6 804.00 | | 55 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 143.00 | 1 487 329.00 | | 263 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 850.00 | 1 413 703.00 | | 941 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 708.00 | 73 626.00 | | -678 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 4 116.00 | 896.00 | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 3 347.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 769.00 | 896.00 | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 162.00 | 111 677.00 | 179 485.00 | 291 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |