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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 167.00 | 28 833.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 735.00 | 8 377.00 | 8 358.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 568.00 | 806.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 734.00 | 10 112.00 | 53 622.00 | 63 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 573.00 | | 967 573.00 | 967 573.00 |
BZ Autres créances | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
CF Disponibilités | 259 458.00 | | 259 458.00 | 259 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 999.00 | | 1 586 999.00 | 1 586 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 734.00 | 10 112.00 | 1 640 622.00 | 1 650 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 860.00 | | | 163 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
DH Report à nouveau | -678 708.00 | | | -678 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 060.00 | -678 708.00 | | 192 060.00 |
DK Provisions réglementées | 8 358.00 | 11 705.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 525 392.00 | 336 679.00 | | 525 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 165.00 | 49.00 | | 47 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 333.00 | 43 005.00 | | 664 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 136.00 | 136 440.00 | | 394 136.00 |
EA Autres dettes | 9 596.00 | 32.00 | | 9 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 230.00 | 179 526.00 | | 1 115 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 622.00 | 516 205.00 | | 1 640 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 831.00 | 179 526.00 | | 1 084 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 49.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 647 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 647 280.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 61 170.00 | | 5 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 347.00 | 103.00 | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | 61 272.00 | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 440.00 | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 5 829.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | 55 443.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 670.00 | 263 143.00 | | 2 658 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 610.00 | 941 850.00 | | 2 466 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 060.00 | -678 708.00 | | 192 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 734.00 | | 30 000.00 | 33 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | 30 000.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 4 972.00 | | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 4 514.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 458.00 | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 705.00 | | 3 347.00 | 11 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705.00 | | 3 347.00 | 11 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 333.00 | 664 333.00 | | 664 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 967 573.00 | 967 573.00 | | 967 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 516.00 | 16 118.00 | 30 399.00 | 46 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VP Divers | 354 307.00 | 354 307.00 | | 354 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 136.00 | 394 136.00 | | 394 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 166.00 | 1 327 541.00 | 15 625.00 | 1 343 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 230.00 | 1 084 832.00 | 30 399.00 | 1 115 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |