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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 831.00 | 3 697.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 938.00 | 831.00 | 97 107.00 | 97 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 367.00 | 516.00 | 18 851.00 | 19 367.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 610.00 | 516.00 | 30 094.00 | 30 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 547.00 | 1 347.00 | 127 201.00 | 128 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 490.00 | 12 760.00 | 67 729.00 | 80 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 401.00 | 45 671.00 | 67 729.00 | 113 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YT Sous‐traitance | 467.00 | | | 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 087.00 | | | 68 087.00 |