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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 614.00 | 913.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 538.00 | 3 614.00 | 94 923.00 | 98 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 802.00 | 4 891.00 | 25 911.00 | 30 802.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 291.00 | 4 891.00 | 36 400.00 | 41 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 828.00 | 8 505.00 | 131 323.00 | 139 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 3 107.00 | 1 510.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 3 107.00 | 1 510.00 | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294.00 | 3 107.00 | 1 510.00 | 3 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 439.00 | 13 541.00 | 27 898.00 | 41 439.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148.00 | 31 548.00 | 600.00 | 32 148.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 920.00 | 63 022.00 | 27 898.00 | 90 920.00 |