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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 4 320.00 | 208.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 482.00 | 4 320.00 | 94 162.00 | 98 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | 7 811.00 | 27 279.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 027.00 | 7 811.00 | 39 216.00 | 47 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 509.00 | 12 131.00 | 133 378.00 | 145 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 208.00 | 28 502.00 | | 35 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 527.00 | 6 701.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 42 731.00 | 36 203.00 | | 42 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 017.00 | 41 452.00 | | 35 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 371.00 | 25 080.00 | | 25 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 4 200.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 3 086.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 938.00 | 16 110.00 | | 16 938.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 334.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 647.00 | 95 120.00 | | 90 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 378.00 | 131 323.00 | | 133 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 449.00 | 63 022.00 | | 63 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | 6 096.00 | | 4 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 362.00 | 26 323.00 | | 23 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 737.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 737.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 702.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 726.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 359.00 | 199 802.00 | | 188 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 832.00 | 193 101.00 | | 181 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 527.00 | 6 701.00 | | 6 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 848.00 | 13 057.00 | | 11 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 891.00 | 5 286.00 | 2 365.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 891.00 | 5 286.00 | 2 365.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | 5 286.00 | 2 365.00 | 4 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 286.00 | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 017.00 | 13 569.00 | 21 348.00 | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 792.00 | 63 344.00 | 21 348.00 | 79 792.00 |