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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 894.00 | 1 106.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 53.00 | 2 347.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747.00 | 7.00 | 740.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 207.00 | 2 954.00 | 4 253.00 | 7 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
CF Disponibilités | 505 279.00 | | 505 279.00 | 505 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 852.00 | | 544 852.00 | 544 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 060.00 | 2 954.00 | 549 106.00 | 552 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DL TOTAL (I) | 134 520.00 | | | 134 520.00 |
DP Provisions pour risques | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 809.00 | | | 210 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 106.00 | | | 549 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 207.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 634.00 | 39 574.00 | 60.00 | 39 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 750.00 | 323 750.00 | | 323 750.00 |