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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 204.00 | 9 261.00 | 11 943.00 | 21 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 11 782.00 | 32 017.00 | 43 800.00 |
BF Prêts | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 526.00 | 25 043.00 | 57 482.00 | 82 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 629.00 | | 313 629.00 | 313 629.00 |
BZ Autres créances | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CF Disponibilités | 616 613.00 | | 616 613.00 | 616 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 220.00 | | 1 125 220.00 | 1 125 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 746.00 | 25 043.00 | 1 182 703.00 | 1 207 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 512.00 | 155 963.00 | | 279 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 949.00 | 183 549.00 | | 103 949.00 |
DL TOTAL (I) | 427 461.00 | 383 512.00 | | 427 461.00 |
DP Provisions pour risques | 309 134.00 | 264 584.00 | | 309 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 134.00 | 264 584.00 | | 309 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 1 799.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 482.00 | 249 465.00 | | 377 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 729.00 | 113 232.00 | | 60 729.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 2 323.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 108.00 | 366 820.00 | | 446 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 703.00 | 1 014 916.00 | | 1 182 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 108.00 | 365 021.00 | | 446 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 903.00 | | 34 142.00 | 44 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | 26 392.00 | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 7 750.00 | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 10 408.00 | | 14 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 10 408.00 | | 10 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 584.00 | 209 914.00 | 165 364.00 | 264 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 108.00 | | | 446 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 482.00 | 377 482.00 | | 377 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UP Prêts | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 313 629.00 | 313 629.00 | | 313 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 130.00 | 508 608.00 | 13 522.00 | 522 130.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 108.00 | 446 108.00 | | 446 108.00 |