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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 675.00 | 12 125.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | 2 487.00 | 5 982.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 195.00 | 7 162.00 | 19 032.00 | 26 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 634 781.00 | | 634 781.00 | 634 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 918.00 | | 891 918.00 | 891 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 113.00 | 7 162.00 | 910 950.00 | 918 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 443.00 | 94 520.00 | | 65 443.00 |
DL TOTAL (I) | 199 963.00 | 134 520.00 | | 199 963.00 |
DP Provisions pour risques | 200 705.00 | 90 836.00 | | 200 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 705.00 | 90 836.00 | | 200 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 268.00 | 210 809.00 | | 382 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 106 193.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 4 408.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 282.00 | 323 750.00 | | 510 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 950.00 | 549 106.00 | | 910 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 282.00 | 323 750.00 | | 510 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 207.00 | | 16 025.00 | 7 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | 16 025.00 | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | 4 208.00 | | 2 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 106.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 3 102.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 836.00 | 146 203.00 | 36 334.00 | 90 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 836.00 | 146 203.00 | 36 334.00 | 90 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 268.00 | 382 268.00 | | 382 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 062.00 | 257 137.00 | 925.00 | 258 062.00 |
VW T.V.A. | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 282.00 | 510 282.00 | | 510 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |