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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305 983.00 | | 3 305 983.00 | 3 305 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 347.00 | | 4 506 347.00 | 4 506 347.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 440 898.00 | | 440 898.00 | 440 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 778.00 | | 451 778.00 | 451 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 124.00 | | 4 958 124.00 | 4 958 124.00 |
CU Autres participations | 1 200 384.00 | | 1 200 384.00 | 1 200 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | | | 5 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 094.00 | | | -67 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 905.00 | | | 4 933 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 124.00 | | | 4 958 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 094.00 | | | -67 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 843.00 | 10 879.00 | 3 305 964.00 | 3 316 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |