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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 568 418.00 | | 3 568 418.00 | 3 568 418.00 |
CF Disponibilités | 202 570.00 | | 202 570.00 | 202 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 768 989.00 | | 3 768 989.00 | 3 768 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 989.00 | | 3 768 989.00 | 3 768 989.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 001 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 059.00 | -67 094.00 | | -13 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 650.00 | 54 034.00 | | 157 650.00 |
DL TOTAL (I) | 244 591.00 | 4 987 940.00 | | 244 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 000.00 | | | 3 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 14 300.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 37 914.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 397.00 | 52 220.00 | | 3 524 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 989.00 | 5 040 161.00 | | 3 768 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259 692.00 | | | 2 259 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 892.00 | | | 2 259 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921 296.00 | | | 1 921 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921 296.00 | | | 1 921 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 595.00 | | | 338 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 105.00 | 205 971.00 | | 2 428 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 454.00 | 151 936.00 | | 2 270 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 650.00 | 54 034.00 | | 157 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 566.00 | | | 4 618 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 618 566.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618 566.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618 566.00 | | | 4 618 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 419.00 | 3 566 419.00 | | 3 566 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 419.00 | 3 566 419.00 | | 3 566 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 397.00 | 3 524 397.00 | | 3 524 397.00 |