| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 418 182.00 | | 3 418 182.00 | 3 418 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 566.00 | | 4 618 566.00 | 4 618 566.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 415 996.00 | | 415 996.00 | 415 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 595.00 | | 421 595.00 | 421 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 161.00 | | 5 040 161.00 | 5 040 161.00 |
CU Autres participations | 1 200 384.00 | | 1 200 384.00 | 1 200 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 094.00 | | | -67 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | -67 094.00 | | 54 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 940.00 | 4 933 905.00 | | 4 987 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 13 854.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 919.00 | 10 363.00 | | 37 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 220.00 | 24 218.00 | | 52 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 161.00 | 4 958 124.00 | | 5 040 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 971.00 | 99 100.00 | | 205 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 936.00 | 166 194.00 | | 151 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | -67 094.00 | | 54 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 348.00 | | 112 218.00 | 4 506 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506 348.00 | | 112 218.00 | 4 506 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 418 182.00 | | | 3 418 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 781.00 | 5 599.00 | 3 418 182.00 | 3 423 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |