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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 020 618.00 | 818 380.00 | 202 238.00 | 1 020 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 930.00 | 824 692.00 | 202 238.00 | 1 026 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
BZ Autres créances | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 010.00 | 824 692.00 | 325 318.00 | 1 150 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 056.00 | | | -1 232 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 240.00 | | | -1 024 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
EA Autres dettes | 750 064.00 | | | 750 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 557.00 | | | 1 349 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 318.00 | | | 325 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 077.00 | | | 143 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 808.00 | | 24 122.00 | 1 002 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 808.00 | | 24 122.00 | 1 002 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 948.00 | 2 744.00 | | 821 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 948.00 | 2 744.00 | | 821 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 064.00 | 36 302.00 | | 750 064.00 |
UX Autres créances clients | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 248.00 | | 92 345.00 | 298 248.00 |
VI Groupe et associés | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 557.00 | 128 121.00 | 94 545.00 | 1 349 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182.00 | | | 182.00 |
ST Autres comptes | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 923.00 | | | 42 923.00 |