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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 351 125.00 | 155 955.00 | 195 170.00 | 351 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 912.00 | 155 955.00 | 232 957.00 | 388 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 409.00 | | 170 409.00 | 170 409.00 |
CF Disponibilités | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 221.00 | 155 955.00 | 443 266.00 | 599 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
DH Report à nouveau | -975 586.00 | -1 127 121.00 | | -975 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 709.00 | 151 535.00 | | -21 709.00 |
DL TOTAL (I) | -797 187.00 | -775 478.00 | | -797 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 204.00 | 255 647.00 | | 315 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 23 156.00 | | 54 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 158.00 | 13 392.00 | | 5 158.00 |
EA Autres dettes | 865 948.00 | 1 002 282.00 | | 865 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 453.00 | 1 314 067.00 | | 1 240 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 266.00 | 538 589.00 | | 443 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 453.00 | 1 314 067.00 | | 1 240 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 1 163.00 | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 230 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 044.00 | 230 000.00 | | 750 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 700.00 | 2 153.00 | | 94 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 700.00 | 3 653.00 | | 97 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 343.00 | 226 347.00 | | 652 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 143.00 | 268 901.00 | | 791 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 852.00 | 117 365.00 | | 812 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 709.00 | 151 535.00 | | -21 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | 3 866.00 | | 4 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 135.00 | | 55 932.00 | 642 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 155.00 | 388 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 155.00 | 386 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 135.00 | | 53 282.00 | 642 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 530.00 | 24 581.00 | 306 156.00 | 437 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 530.00 | 24 581.00 | 306 156.00 | 437 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 948.00 | 865 948.00 | | 865 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VC Groupe et associés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 903.00 | 222 903.00 | | 222 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 059.00 | 170 409.00 | 2 650.00 | 173 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 453.00 | 1 240 453.00 | | 1 240 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 104.00 | 7 606.00 | | 8 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 034.00 | 231.00 | | 3 034.00 |
ST Autres comptes | 153 059.00 | 88 127.00 | | 153 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YT Sous‐traitance | 8 100.00 | 10 800.00 | | 8 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 209.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 7 815.00 | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 222.00 | 2 415.00 | | 7 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 661.00 | 25 088.00 | | 27 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 894.00 | 99 158.00 | | 424 894.00 |