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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 701 673.00 | 526 688.00 | 174 985.00 | 701 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 985.00 | 533 000.00 | 174 985.00 | 707 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BZ Autres créances | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 034.00 | | 400 034.00 | 400 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 019.00 | 533 000.00 | 575 019.00 | 1 108 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 348.00 | | | -1 224 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DL TOTAL (I) | -927 013.00 | | | -927 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 636.00 | | | 311 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | | | 104 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 1 059 998.00 | | | 1 059 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 032.00 | | | 1 502 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 019.00 | | | 575 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 896.00 | | | 1 188 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 193.00 | | | 675 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 420.00 | | | 671 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 050.00 | | | 723 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 824.00 | | | 625 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 930.00 | | | 1 026 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 945.00 | 707 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 945.00 | 707 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 930.00 | | | 1 026 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 692.00 | 24 253.00 | 315 945.00 | 824 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 692.00 | 24 253.00 | 315 945.00 | 824 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 998.00 | 1 059 998.00 | | 1 059 998.00 |
UX Autres créances clients | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
VB T. V. A. | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 636.00 | | 311 636.00 | 311 636.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 032.00 | 1 188 896.00 | 313 136.00 | 1 502 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 049.00 | | | 253 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199.00 | | | 199.00 |
ST Autres comptes | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
YT Sous‐traitance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 138.00 | | | 238 138.00 |