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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 5 544.00 | 171.00 | 5 715.00 |
AP Constructions | 281 921.00 | 195 468.00 | 86 453.00 | 281 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 869.00 | 9 369.00 | 3 499.00 | 12 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 760.00 | 50 613.00 | 1 147.00 | 51 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 773.00 | 260 995.00 | 178 778.00 | 439 773.00 |
BT Marchandises | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 316.00 | 311.00 | 75 005.00 | 75 316.00 |
CF Disponibilités | 477 153.00 | | 477 153.00 | 477 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 319.00 | 311.00 | 950 008.00 | 950 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 092.00 | 261 306.00 | 1 128 786.00 | 1 390 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 656 583.00 | | | 656 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 760 933.00 | | | 760 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 213.00 | | | 174 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 786.00 | | | 1 128 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 340.00 | | 57 973.00 | 461 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 540.00 | 439 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 000.00 | 89 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 540.00 | 346 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 478.00 | | 237.00 | 145 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 355.00 | | 57 736.00 | 312 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 757.00 | 9 778.00 | 23 540.00 | 274 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 65.00 | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 278.00 | 9 712.00 | 23 540.00 | 269 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 506.00 | 311.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 311.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 311.00 | 506.00 | 506.00 |
UG ‐ Financières | | 311.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 213.00 | 174 213.00 | | 174 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VI Groupe et associés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 821.00 | 54 614.00 | 207.00 | 54 821.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
ST Autres comptes | 451 618.00 | | | 451 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 357.00 | | | 390 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 273.00 | | | 254 273.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 616.00 | | | 547 616.00 |