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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 987.00 | 13 999.00 | 25 987.00 | 39 987.00 |
AP Constructions | 289 143.00 | 216 268.00 | 72 874.00 | 289 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 365.00 | 7 131.00 | 4 233.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 763.00 | 44 764.00 | 4 998.00 | 49 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 465.00 | 282 164.00 | 192 300.00 | 474 465.00 |
BT Marchandises | 506 440.00 | | 506 440.00 | 506 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 316.00 | 625.00 | 74 691.00 | 75 316.00 |
CF Disponibilités | 391 629.00 | | 391 629.00 | 391 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 050.00 | 625.00 | 1 044 425.00 | 1 045 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 515.00 | 282 789.00 | 1 236 726.00 | 1 519 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 706 094.00 | | | 706 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 788 521.00 | | | 788 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 204.00 | | | 448 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 726.00 | | | 1 236 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 204.00 | | | 448 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 520.00 | | 13 277.00 | 487 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 333.00 | 474 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | 123 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 554.00 | 350 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 715.00 | | 8 750.00 | 120 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 298.00 | | 4 527.00 | 363 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 751.00 | 26 118.00 | 19 706.00 | 275 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | 11 896.00 | 5 478.00 | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 170.00 | 14 221.00 | 14 227.00 | 268 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UG ‐ Financières | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 871.00 | 71 664.00 | 207.00 | 71 871.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 204.00 | 448 204.00 | | 448 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 606.00 | | | 164 606.00 |
ST Autres comptes | 667 926.00 | | | 667 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 875.00 | | | 435 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 162.00 | | | 368 162.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 154.00 | | | 863 154.00 |