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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 715.00 | 7 581.00 | 29 134.00 | 36 715.00 |
AP Constructions | 289 143.00 | 206 020.00 | 83 122.00 | 289 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 10 480.00 | 9 115.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 559.00 | 51 669.00 | 2 889.00 | 54 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 520.00 | 275 751.00 | 211 768.00 | 487 520.00 |
BT Marchandises | 365 587.00 | | 365 587.00 | 365 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CF Disponibilités | 458 120.00 | | 458 120.00 | 458 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 379.00 | | 949 379.00 | 949 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 900.00 | 275 751.00 | 1 161 148.00 | 1 436 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 669 009.00 | | | 669 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 798 017.00 | | | 798 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 235.00 | | | 362 235.00 |
ED (V) | 895.00 | | | 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 148.00 | | | 1 161 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 235.00 | | | 362 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 773.00 | | 47 746.00 | 439 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 715.00 | | 31 000.00 | 89 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 551.00 | | 16 746.00 | 346 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 995.00 | 14 756.00 | | 260 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 2 036.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 451.00 | 12 719.00 | | 255 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UG ‐ Financières | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VI Groupe et associés | 110 674.00 | 110 674.00 | | 110 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 45 355.00 | 207.00 | 45 562.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 235.00 | 362 235.00 | | 362 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
ST Autres comptes | 553 545.00 | | | 553 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 375.00 | | | 404 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 256.00 | | | 693 256.00 |