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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 10.00 | 735.00 | 745.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 942.00 | 53 390.00 | 116 552.00 | 169 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 391.00 | 49 465.00 | 36 926.00 | 86 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 190.00 | 307 538.00 | 156 652.00 | 464 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BT Marchandises | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
BZ Autres créances | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CF Disponibilités | 674 543.00 | | 674 543.00 | 674 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 352.00 | | 1 146 352.00 | 1 146 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 542.00 | 307 538.00 | 1 303 004.00 | 1 610 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 388.00 | | | 228 388.00 |
DL TOTAL (I) | 525 681.00 | | | 525 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 938.00 | | | 466 938.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 323.00 | | | 777 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 004.00 | | | 1 303 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 323.00 | | | 777 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 981.00 | | 66 878.00 | 423 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 668.00 | 464 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 668.00 | 463 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 981.00 | | 66 133.00 | 423 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 716.00 | 38 740.00 | 9 918.00 | 278 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 716.00 | 38 730.00 | 9 918.00 | 278 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 333.00 | | | 297 333.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 199.00 | 374 199.00 | 15.00 | 374 199.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 323.00 | 777 323.00 | | 777 323.00 |