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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 280 563.00 | 210 917.00 | 69 646.00 | 280 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 948.00 | 157 633.00 | 108 315.00 | 265 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 436.00 | 74 447.00 | 12 989.00 | 87 436.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 258.00 | 443 743.00 | 193 516.00 | 637 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BT Marchandises | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 638.00 | | 328 638.00 | 328 638.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 750 123.00 | | 750 123.00 | 750 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 777.00 | | 1 250 777.00 | 1 250 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 035.00 | 443 743.00 | 1 444 293.00 | 1 888 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 431 532.00 | 334 002.00 | | 431 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 843.00 | 327 530.00 | | 278 843.00 |
DL TOTAL (I) | 752 298.00 | 703 456.00 | | 752 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | 147 575.00 | | 130 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 266.00 | 391 449.00 | | 443 266.00 |
EA Autres dettes | 29 397.00 | 26 546.00 | | 29 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 994.00 | 565 570.00 | | 691 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 293.00 | 1 269 025.00 | | 1 444 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 402.00 | 565 570.00 | | 629 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 114.00 | | 100 144.00 | 537 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 007.00 | | 100 379.00 | 536 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | -235.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 185.00 | 52 558.00 | | 391 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 440.00 | 52 558.00 | | 390 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 895.00 | 255 895.00 | | 255 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UX Autres créances clients | 328 638.00 | 328 638.00 | | 328 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 380.00 | 25 788.00 | 62 593.00 | 88 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 067.00 | 347 067.00 | | 347 067.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 994.00 | 629 402.00 | 62 593.00 | 691 994.00 |