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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 654.00 | 82 716.00 | 113 938.00 | 196 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 544.00 | 58 440.00 | 25 104.00 | 83 544.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 418.00 | 346 574.00 | 144 844.00 | 491 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
BT Marchandises | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 825.00 | 847.00 | 318 979.00 | 319 825.00 |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CF Disponibilités | 617 266.00 | | 617 266.00 | 617 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 096.00 | 847.00 | 1 176 250.00 | 1 177 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 514.00 | 347 421.00 | 1 321 093.00 | 1 668 514.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
DL TOTAL (I) | 605 926.00 | | | 605 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 303.00 | | | 116 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 088.00 | | | 401 088.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 093.00 | | | 1 321 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 167.00 | | | 715 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 190.00 | | 31 613.00 | 464 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 491 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 487 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 445.00 | | 28 250.00 | 463 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 538.00 | 43 421.00 | 4 385.00 | 307 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 735.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 528.00 | 42 686.00 | 4 385.00 | 307 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 319 825.00 | | | 319 825.00 |