| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 32 634.00 | 5 638.00 | 38 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 53 957.00 | 11 161.00 | 65 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 390.00 | 86 591.00 | 16 799.00 | 103 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BP En cours de production de services | 576 091.00 | | 576 091.00 | 576 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 460.00 | | 1 572 460.00 | 1 572 460.00 |
BZ Autres créances | 4 802 674.00 | | 4 802 674.00 | 4 802 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 494.00 | | 7 235 494.00 | 7 235 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 884.00 | 86 591.00 | 7 252 293.00 | 7 338 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 462.00 | 320 927.00 | | 391 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 761.00 | 70 535.00 | | 55 761.00 |
DL TOTAL (I) | 612 223.00 | 556 462.00 | | 612 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 513.00 | 141 889.00 | | 270 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 242.00 | | | 431 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 528.00 | 493 477.00 | | 1 747 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 493.00 | 706 785.00 | | 741 493.00 |
EA Autres dettes | 408 815.00 | 238 885.00 | | 408 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 479.00 | 5 150 580.00 | | 3 040 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 069.00 | 6 829 870.00 | | 6 640 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 293.00 | 7 388 417.00 | | 7 252 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 454 769.00 | 5 170 057.00 | 17 624 826.00 | 12 454 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 454 769.00 | 5 170 057.00 | 17 624 826.00 | 12 454 769.00 |
FM Production stockée | | | -513 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 127 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 033 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 124 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 833.00 | 9 206.00 | | 67 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 833.00 | 10 395.00 | | 67 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 833.00 | -3 097.00 | | -67 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 22 581.00 | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 356 887.00 | 9 341 408.00 | | 17 356 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 301 126.00 | 9 270 873.00 | | 17 301 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 761.00 | 70 535.00 | | 55 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 428.00 | | 10 963.00 | 92 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 758.00 | | 9 515.00 | 28 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | | 1 448.00 | 63 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 715.00 | 26 876.00 | | 59 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | 9 672.00 | | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 17 204.00 | | 36 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 528.00 | 1 747 528.00 | | 1 747 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 815.00 | 408 815.00 | | 408 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 479.00 | 3 040 479.00 | | 3 040 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 460.00 | | | 1 572 460.00 |
VB T. V. A. | 276 176.00 | | | 276 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 165.00 | | | 2 936 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 977.00 | 39 349.00 | 112 628.00 | 151 977.00 |
VI Groupe et associés | 431 242.00 | 431 242.00 | | 431 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590 332.00 | | | 1 590 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 303.00 | 6 464 303.00 | | 6 464 303.00 |
VW T.V.A. | 453 736.00 | 453 736.00 | | 453 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 640 069.00 | 6 527 441.00 | 112 628.00 | 6 640 069.00 |