| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 6 210.00 | 132.00 | 6 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 826.00 | 26 352.00 | 475.00 | 26 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169.00 | 32 562.00 | 607.00 | 33 169.00 |
BP En cours de production de services | 267 390.00 | | 267 390.00 | 267 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 767.00 | | 338 767.00 | 338 767.00 |
BZ Autres créances | 4 433 461.00 | | 4 433 461.00 | 4 433 461.00 |
CF Disponibilités | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 383.00 | | 5 373 383.00 | 5 373 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 552.00 | 32 562.00 | 5 373 990.00 | 5 406 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 463.00 | 447 223.00 | | 483 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 281.00 | 36 239.00 | | 35 281.00 |
DL TOTAL (I) | 683 744.00 | 648 463.00 | | 683 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 223.00 | 113 474.00 | | 200 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 198.00 | 334 469.00 | | 462 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 921.00 | 2 975 628.00 | | 1 032 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 832.00 | 328 444.00 | | 296 832.00 |
EA Autres dettes | 763 557.00 | 555 793.00 | | 763 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934 514.00 | 2 891 801.00 | | 1 934 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 246.00 | 7 199 610.00 | | 4 690 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 990.00 | 7 848 072.00 | | 5 373 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 873.00 | 7 127 176.00 | | 4 658 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 520.00 | 2 914 924.00 | 7 940 444.00 | 5 025 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 520.00 | 2 914 924.00 | 7 940 444.00 | 5 025 520.00 |
FM Production stockée | | | -100 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 695.00 | 25 866.00 | | 138 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 997.00 | 25 866.00 | | 138 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 097.00 | -25 866.00 | | -138 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 15 761.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 954.00 | 10 166 018.00 | | 7 983 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 672.00 | 10 129 779.00 | | 7 948 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 281.00 | 36 239.00 | | 35 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 221.00 | 33 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 930.00 | 6 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 291.00 | 26 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 022.00 | 3 459.00 | 69 919.00 | 99 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 231.00 | 2 607.00 | 31 628.00 | 35 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | 852.00 | 38 291.00 | 63 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 921.00 | 1 032 921.00 | | 1 032 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 960.00 | 138 960.00 | | 138 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 557.00 | 763 557.00 | | 763 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934 514.00 | 1 934 514.00 | | 1 934 514.00 |
UX Autres créances clients | 338 767.00 | 338 767.00 | | 338 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VC Groupe et associés | 3 267 671.00 | 3 267 671.00 | | 3 267 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 433.00 | 41 060.00 | 31 373.00 | 72 433.00 |
VI Groupe et associés | 462 198.00 | 462 198.00 | | 462 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VP Divers | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 532.00 | 1 078 532.00 | | 1 078 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 412.00 | 303 412.00 | | 303 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 075 639.00 | 5 075 639.00 | | 5 075 639.00 |
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 246.00 | 4 658 873.00 | 31 373.00 | 4 690 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |