| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 35 231.00 | 3 042.00 | 38 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 63 791.00 | 1 326.00 | 65 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 390.00 | 99 022.00 | 4 368.00 | 103 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 368 212.00 | | 368 212.00 | 368 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 889.00 | | 1 142 889.00 | 1 142 889.00 |
BZ Autres créances | 5 890 031.00 | | 5 890 031.00 | 5 890 031.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 704.00 | | 7 843 704.00 | 7 843 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 094.00 | 99 022.00 | 7 848 072.00 | 7 947 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 447 223.00 | 391 462.00 | | 447 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 239.00 | 55 761.00 | | 36 239.00 |
DL TOTAL (I) | 648 462.00 | 612 222.00 | | 648 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 474.00 | 270 513.00 | | 113 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 469.00 | 431 242.00 | | 334 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 628.00 | 1 747 528.00 | | 2 975 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 444.00 | 741 493.00 | | 328 444.00 |
EA Autres dettes | 555 793.00 | 408 815.00 | | 555 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 891 801.00 | 3 040 479.00 | | 2 891 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 610.00 | 6 640 069.00 | | 7 199 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 072.00 | 7 252 293.00 | | 7 848 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 127 176.00 | 6 527 441.00 | | 7 127 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 118 302.00 | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 842.00 | 6 281 137.00 | 10 253 979.00 | 3 972 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 842.00 | 6 281 137.00 | 10 253 979.00 | 3 972 842.00 |
FM Production stockée | | | -207 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 773 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 866.00 | 67 833.00 | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 866.00 | 67 833.00 | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 866.00 | -67 833.00 | | -25 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 16 228.00 | | 15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 018.00 | 17 356 887.00 | | 10 166 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 129 779.00 | 17 301 126.00 | | 10 129 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 239.00 | 55 761.00 | | 36 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 591.00 | 12 432.00 | | 86 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 634.00 | 2 597.00 | | 32 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 9 835.00 | | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 628.00 | 2 975 628.00 | | 2 975 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 710.00 | 125 710.00 | | 125 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 793.00 | 555 793.00 | | 555 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 891 801.00 | 2 891 801.00 | | 2 891 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 889.00 | | | 1 142 889.00 |
VB T. V. A. | 111 942.00 | | | 111 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 696.00 | | | 3 010 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 801.00 | 40 368.00 | 72 433.00 | 112 801.00 |
VI Groupe et associés | 334 469.00 | 334 469.00 | | 334 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
VP Divers | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757 880.00 | | | 2 757 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 593.00 | | | 262 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 295 512.00 | 7 295 512.00 | | 7 295 512.00 |
VW T.V.A. | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 609.00 | 7 127 176.00 | 72 433.00 | 7 199 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |