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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 196.00 | 35 360.00 | 13 836.00 | 49 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 957.00 | 111 378.00 | 7 579.00 | 118 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 073.00 | 197 587.00 | 48 487.00 | 246 073.00 |
BN En cours de production de biens | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 208.00 | | 743 208.00 | 743 208.00 |
BZ Autres créances | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CF Disponibilités | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 326.00 | | 963 326.00 | 963 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 399.00 | 197 587.00 | 1 011 813.00 | 1 209 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 911.00 | 227 760.00 | | 217 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 763.00 | 20 151.00 | | 75 763.00 |
DL TOTAL (I) | 403 674.00 | 357 911.00 | | 403 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 893.00 | 31 763.00 | | 24 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 4 162.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 755.00 | 298 741.00 | | 349 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 688.00 | 211 620.00 | | 193 688.00 |
EA Autres dettes | 20 814.00 | 28 381.00 | | 20 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | 29 642.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 139.00 | 606 594.00 | | 608 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 813.00 | 964 505.00 | | 1 011 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 041.00 | 577 952.00 | | 590 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 503.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 616.00 | | 39 391.00 | 241 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 20 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 933.00 | 246 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | 56 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 071.00 | 168 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 946.00 | | 1 581.00 | 56 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 695.00 | | 37 529.00 | 163 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | | 281.00 | 20 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 671.00 | 19 916.00 | | 177 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 822.00 | 19 916.00 | | 126 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 755.00 | 349 755.00 | | 349 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 743 208.00 | | | 743 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 6 881.00 | 17 605.00 | 24 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 444.00 | 846 444.00 | | 846 444.00 |
VW T.V.A. | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 646.00 | 590 041.00 | 17 605.00 | 607 646.00 |